資金部門工作總結(jié)

　　總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么總結(jié)有什么格式呢？以下是小編幫大家整理的資金部門工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資金部門工作總結(jié)1

　　目前我部門資金管理的狀況

　　1.1工作量：

　　我維修資金管理部門，目前負責管理近X萬戶XX個小區(qū)，約XX億資金。涉及到數(shù)量巨大的存繳使用，銀行結(jié)息，分攤到戶，現(xiàn)場勘查，和復雜的財務等等工作。

　　1.2工作模式：

　　由我部門先在系統(tǒng)中錄入樓盤、戶室及業(yè)主數(shù)據(jù)，業(yè)主在去銀行繳存，再到資金管理辦公室打票，不方便；

　　1.3資源配置問題：

　　人員只有X人，極其不足，參照其它縣的`狀況，X個人都忙不過來；

　　涉及X家銀行，各銀行數(shù)據(jù)龐雜，而且使用的管理軟件和端口不統(tǒng)一，反而增加了自身工作的困難度；另外不同系統(tǒng)技術問題也由不同軟件商服務，很不方便。

　　1.4維修資金管理特性：

　　維修資金管理，是涉及到房產(chǎn)的“全生命周期”，從建成開售直到房屋滅失，所以特點之一是長周期性；

　　涉及到開發(fā)商、房管局、物業(yè)公司、銀行、業(yè)主等多個方面協(xié)同，牽涉面廣；

　　涉及到開發(fā)商及樓盤信息、業(yè)主及繳存信息、銀行入賬、孳息及劃撥信息、維修使用申請、審核、表決、預算決算、公示等信息、信息化多元化；

　　繳存賬目、結(jié)息、孳息分攤到戶、使用分攤到戶等財務工作均是數(shù)以萬計，經(jīng)常涉及到復雜的算法，所以工作具有難以設想地復雜性；

　　維修資金管理，維護的是數(shù)以萬計的業(yè)主直接利益，是民生工程之一；因為直接面對百姓，所以資金管理服務是政務服務形象的重要組成部分。

　　很多市縣都把提高資金管理能力，當做提升我省“優(yōu)化營商環(huán)境”的工作內(nèi)容，這也屬于符合省政務工作要求。

　　國家對維修資金管理工作越來越重視，據(jù)了解，近一年全省多市縣都迎接了審計，沿海地區(qū)的審計已經(jīng)成為普遍形象，可以看出，維修資金即將成為重點審計對象。

　　總結(jié)：應從初始就大力加強管理資源配置，否則為后期工作累計的歷史包袱會越來越重，以致于無法合法合規(guī)的將工作開展下去。

資金部門工作總結(jié)2

　　上半年度，財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面，重點做了以下幾項工作總結(jié)：

　　一、保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定

　　由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。

　　在資金管理方面，加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度，除外三項目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算，及時分配和支付工程預收款和進度款；采取委貸和擔保等方式，解決xx二公司、xx機械廠和xx建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作；追加和新增綜合授信額度，為xx送變電公司、xx一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類保函出具的資金占用量；統(tǒng)籌考慮xx二公司、xx一公司等單位大型施工機具增置的資金需求；為xx建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規(guī)模，補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量；緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。

　　通過以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產(chǎn)生影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

　　二、持續(xù)推進全面預算管理工作

　　根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標，財務部組織所屬子公司編制了財務預算，并行文下達了年度主要財務預算考核指標。

　　三、做好產(chǎn)權登記管理工作

　　上半年度，財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排，組織實施和撥付了購置大型施工機械的款項，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權管理中，按照xx公司的要求，做好產(chǎn)權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度，xx公司遞延資本級次，直接審定xx及所屬企業(yè)的產(chǎn)權資料；產(chǎn)權信息資料要求十分詳荊目前，該項工作已經(jīng)通過xx公司的'審核，但仍有包括建筑公司下屬的xx公司、xx二公司的xx分公司等單位的基礎信息和產(chǎn)權關系需要進一步清理和明確。

　　四、完善財務會計信息系統(tǒng)資料

　　上半年度，財務部根據(jù)xx公司和xx電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了財務決算，結(jié)合上年度經(jīng)營目標，從整體上進行利益協(xié)同，并召開了決算總結(jié)表彰會，對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。

　　五、其他專項財務工作的進展情況

　　稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點曲折，結(jié)果比較滿意；個人所得稅申報工作，在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成；公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。

【資金部門工作總結(jié)】相關文章：

部門的工作總結(jié)03-18

部門工作總結(jié)(精選)07-12

【精選】部門工作總結(jié)07-12

部門工作總結(jié)【精選】07-13

部門工作總結(jié)03-17

部門工作總結(jié)03-24

部門工作總結(jié)（精選）07-14

自有資金證明12-01

銀行資金證明01-01

資金合法證明04-07