打車報銷制度 打車管理報銷制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的打車報銷制度 打車管理報銷制度，希望對大家有所幫助。

打車報銷制度 打車管理報銷制度1

　　第一章：總則

　　第一條：為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

　　第二章：請款報銷程序

　　第二條：請款報銷的審批權限

　�。ㄒ唬┕�司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；

　�。ǘ�）各部門所有報銷單據(jù)必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司總經理審批。

　　第三條：請款審批手續(xù)

　�。ㄒ唬┱埧钊藛T因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字；

　�。ǘ�）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批；

　�。ㄈ�）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　�。ㄋ模┱埧钊藛T請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。

　　第四條：報銷管理程序

　�。ㄒ唬┱埧钊藛T在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　�。ǘ�）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬；

　�。ㄈ�）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；

　�。ㄋ模﹫箐N人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；

　�。ㄎ澹┱埧钯徶霉潭ㄙY產和低值易耗品，還應附驗收單。

　　第三章：差旅費報銷程序

　　第五條關于差旅費報銷標準的規(guī)定

　�。ㄒ唬┳�車船的規(guī)定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經理批準；

　�。ǘ�）出差人員的住宿規(guī)定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷；

　�。ㄈ�）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為15元，特區(qū)補助標準為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；

　�。ㄋ模┮归g乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的.60%發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；

　�。ㄎ澹┌滋旌鸵归g的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費；

打車報銷制度 打車管理報銷制度2

　　一、員工外出辦公事應優(yōu)先選擇公共交通方式出行。

　　二、如有緊急事項，可以乘坐出租車，但應事先向部門領導請示，并在報銷費用時對出租車票據(jù)進行標注說明，如打車原因、打車時間、行車路線等。凡不予標注說清的票據(jù)，財務部不予報銷。

　　三、每周五，各部門將周六、周日加班人數(shù)報到辦公室，由辦公室根據(jù)實際情況確定是否安排食堂用餐。

　　四、每周一辦公室將統(tǒng)計的'加班用餐人員表格送交財務部，作為財務部審核加班用餐費用時的參考依據(jù)。

　　五、員工加班外出用餐的，餐費標準上限為：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。

　　六、員工在報銷加班用餐票據(jù)時，應對加班時間、用餐人等情況進行標注說明。凡不予標注說清的票據(jù)，財務部不予報銷。

　　七、出租車票據(jù)及用餐票據(jù)應在當月粘貼報銷，跨月份票據(jù)財務部不予報銷。

打車報銷制度 打車管理報銷制度3

　　第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據(jù)公司經營活動的特點，特制訂制度。

　　第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據(jù)的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準。

　　第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。

　　第四條：費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關責任。

　　第五條：費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據(jù)而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。

　　第六條：費用發(fā)生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。

　　第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

　　第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字。

　　第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字。

　　第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的`“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批�？偨浝硪话銉H從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議后，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。

　　第十一條：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

　　第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。

　　第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。

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